Top 5 des ETF les plus performants de 2024 : technologie, blockchain et défense en tête

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (CHIP)

Rendement : +66,53 % le leader incontesté

L’Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF a dominé le marché en 2024, enregistrant un rendement annuel de 66,53 %. Ce fonds met l’accent sur les semi-conducteurs, un secteur clé stimulé par l’essor de l’intelligence artificielle, des véhicules électriques et de la transition numérique. Son intégration de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) en fait un choix attractif pour les investisseurs soucieux de durabilité. Avec des frais de gestion limités à 0,35 % et une taille d’actifs de 760 millions d’euros, ce fonds a su répondre, en 2024, aux attentes des investisseurs cherchant à capitaliser sur l’innovation technologique.

Annonce

VanEck Defense ETF (DFNS)

Rendement : +53,13 % une défense solide
Dans un contexte géopolitique marqué par des tensions croissantes, le VanEck Defense ETF s’est imposé avec un rendement de 53,13 %. Ce fonds, doté de 1,6 milliard d’euros d’actifs, se concentre sur les entreprises de défense et les matériaux industriels, deux secteurs historiquement résistants en période d’incertitude mondiale. Bien que ses frais de gestion (0,55 %) soient légèrement plus élevés que la moyenne, cet ETF a séduit les investisseurs en quête de diversification et de stabilité.

VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF (DAPP)

Rendement : +53,03 % la blockchain décolle
Après des années de volatilité, la blockchain a connu un nouvel essor en 2024, propulsant le VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF avec un rendement de 53,03 %. Ce fonds de taille moyenne, qui regroupe 331 millions d’euros d’actifs, cible les entreprises pionnières du secteur des crypto-monnaies et des technologies blockchain. Malgré une volatilité persistante et des frais de gestion de 0,65 %, cet ETF a attiré les investisseurs audacieux, misant sur l’innovation technologique à long terme.

WisdomTree Blockchain UCITS ETF (WBLK)

Rendement : +51,47 % une percée dans un marché émergent
Petit mais puissant, le WisdomTree Blockchain UCITS ETF a enregistré un rendement remarquable de 51,47 % en 2024, malgré une taille d’actifs modeste de 31 millions d’euros. Ce fonds, axé sur la blockchain, bénéficie de frais de gestion compétitifs (0,45 %) et d’une gestion passive efficace. Avec la montée en puissance des cryptomonnaies et des applications blockchain, ce fonds a démontré sa capacité à capter l’intérêt des investisseurs cherchant à surfer sur cette vague technologique.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF (XLKS)

Rendement : +49,43 % – le géant de la technologie américaine
L’Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF a une nouvelle fois prouvé la résilience du secteur technologique américain. Avec 1,3 milliard d’euros sous gestion et des frais de gestion attractifs de seulement 0,14 %, ce fonds offre une exposition diversifiée aux leaders du marché, tels qu’Apple, Microsoft et Alphabet. Lancé en 2009, cet ETF est resté un pilier pour tout portefeuille technologique.

Le secteur technologique en pleine ébullition

Les ETF les plus performants de 2024 ont profité de l’essor de secteurs particulièrement porteurs. La technologie et les semi-conducteurs, stimulés par une demande croissante liée à l’intelligence artificielle et à la transition numérique, ont enregistré des gains significatifs. Parallèlement, la blockchain a séduit les investisseurs grâce à la poussée des cryptomonnaies après des années de volatilité. Le secteur de la défense, quant à lui, a bénéficié d’un contexte géopolitique tendu, incitant les investisseurs à privilégier la sécurité et les infrastructures stratégiques.

Ces performances s’expliquent également par des caractéristiques spécifiques aux ETF. Leur gestion passive et leurs frais réduits les rendent accessibles à un large éventail d’investisseurs. Leur spécialisation sectorielle permet de capturer la croissance rapide dans des niches stratégiques, offrant ainsi des opportunités uniques aux investisseurs.

Reste que pour tirer profit du potentiel de ces fonds, les investisseurs doivent adopter une approche réfléchie. La diversification du portefeuille reste essentielle pour maintenir un équilibre et réduire les risques : rappelons que les performances du passé n'impliquent pas que les résultats futurs seront équivalents, ni même positifs, et que tout investissement implique un risque de perte en capital.